Задвоение сумм в регл.учете при отражении начислений

Вопрос клиента: Почему в конфигурации «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» в документе «Отражение начислений в регламентированном учете» сумма начислений не совпадает с начисленной суммой услуги?

Ответ: В программе документ «Отражение начислений в регламентированном учете» заполняется нарастающим итогом. Если сумма в документе отличается от фактически начисленной, нужно проверить, есть ли в программе документы отражения за прошлые периоды.

Рассмотрим на примере:

В апреле по лицевому счету «л/с №2010001005» начислены услуги «Холодное водоснабжение» в сумме 99,25 руб. и «Водоотведение» в сумме 72 руб.:

Общая сумма начисления по лицевому счету составила 171,25 руб.:

В документе «Отражение начислений в регламентированном учете» за апрель сумма для отражения в бухгалтерском учете больше, чем было начислено. В нашем примере сумма отражения – 787,75 руб.:

Документ «Отражение начислений в регламентированном учете» заполняется нарастающим итогом. Если в документе сумма отражения отличается от фактически начисленной, то необходимо проверить были ли отражены начисления за предыдущие периоды.

Для проверки можно воспользоваться регистром накопления «Начисление для отражения в регламентированном учете».

Данный регистр можно открыть – Сервис и настройки (1) ® Функции для технического специалиста (2):

В открывшемся окне в строке поиска нужно указать название регистра «Начисление для отражения в регл. учете»:

В регистре можно настроить отбор по договору или по услуге.

В нашем примере настроен отбор по услуге (1) и по номеру договора (2):

Из регистра видно, что за март не был создан документ «Отражение начислений в регламентированном учете» (3), поэтому в отражении на счетах бухгалтерского учета сумма больше, чем в начислении услуг.

Для исправления сначала нужно создать документ «Отражение начислений в регламентированном учете» за март:

В регистре отразится запись по отраженным услугам на счетах бухгалтерского учета:

Потом нужно создать отражение на счетах бухгалтерского учета за апрель.

Сумма отражения будет совпадать с суммой начисления.

В нашем примере общая сумма начисления за апрель по лицевому счету составляла 171,25 руб., эта же сумма отражается на бухгалтерских счетах: