Зачет авансов с помощью документа «Корректировка долга»

Вопрос:

Как провести зачет авансов в 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0?

Ответ:

Документ Корректировка долга предназначен для корректировки расчетов с контрагентами.

Для того чтобы воспользоваться документом Корректировка долга необходимо включить эту возможность в функциональности программы. Главное > Функциональность > Расчеты > Управление зачетом авансов и погашением задолженности.

После включения флага Управление зачетом авансов и погашением задолженности в настройках функциональности в разделах Продажи и Покупки в блоке Расчеты с контрагентами появляется новый журнал документов – Корректировка долга.

Документ предполагает 5 видов операции: зачет авансов, зачет задолженности, перенос задолженности, списание задолженности, прочие корректировки.

Предположим, что период возникновения ситуаций находится в закрытом для редактирования периоде и корректировать задолженность мы можем только текущей датой.

Разберем первый вид операции: Зачет авансов.

В программе не зачлись авансы автоматически. Это может произойти по разным причинам. Например, в документах было выбрано авансы не зачитывать или аванс и документ поступления/реализации могли быть отражены по разным договорам.

По виду операции Зачет авансов есть возможность зачесть:

- аванс покупателя в счет погашения долга перед нашей организацией или третьим лицом;

- аванс поставщику в счет погашения долга нашей организации перед поставщиком или третьим лицом.

Например:

31.01.2023 ООО «Наша компания» реализовала услуги ООО «Покупатель» на сумму 150 000,00 руб. по договору №3 от 31.01.2023.

01.02.2023 ООО «Покупатель» оплатил услуги, однако, перепутал в назначении платежа реквизиты договора и вместо договора №3 от 31.01.2023 указал договор №4 от 01.02.2023.

Проведем корректировку долга по зачету аванса от покупателя.

Заполним:      Вид операции – Зачет авансов
                        Зачесть аванс – Покупателя
                        В счет задолженности – Покупателя перед нашей организацией
                        Покупатель (кредитор) – Покупатель, ООО

Нажимаем кнопку Заполнить в верхней части документа, чтобы заполнились обе вкладки: авансы и задолженность покупателя

Проверяем внизу страницы, чтобы дебиторская задолженность была равна кредиторской и проводим документ. Посмотрим движения документа – зачет аванса покупателя произошел.

Проверяем оборотно-сальдовую ведомость по сч. 62 – сальдо по субсчетам в разрезе договоров закрылось.