Операция по зачёту ЕНП

Вопрос: Как в 1С:Бухгалтерия предприятия (ред. 3.0) сформировать операцию по счёту по зачёту ЕНП?

Зачёт ЕНП в счёт уплаты налогов, взносов, штрафов и пеней по ним производится автоматически с помощью документов "Уведомление об исчисленных суммах налогов" или "Операция по ЕНС" (перенос задолженности на ЕНС) и регламентной операции "Зачет аванса по единому налоговому счету" (зачет ЕНП).

Зачастую ЕНП оплачивается несколькими платёжными поручениями, которые соответствуют отдельным суммам по налогам и взносам (например, оплачиваем страховые взносы и НДФЛ двумя платежами).

В таком случае при закрытии месяца в регламентной операции "Зачет аванса по единому налоговому счету" регистр «Зачет по налогам на едином налоговом счете» будет закрываться в соответствии с заложенным алгоритмом.

Если автоматически выполненный регламентной операцией "Зачет аванса по единому налоговому счету" зачёт ЕНП не совпал с зачётом ФНС, то можно воспользоваться документом «Операция по ЕНС» с видом «Налоги (уплата)», чтобы скорректировать зачёт ЕНП.

Раздел «Операции» – Операции по счету – Операция – Налоги (уплата)

Рис. 1

Рис. 2

По кнопке "Добавить" заполните табличную часть документа:

1. в колонке "Налог" укажите нужный налог (сбор, взнос);

2. в колонке "Платежный документ" выберите документ списания денежных средств, которым отражена уплата;

3. в колонке "Срок уплаты" укажите срок уплаты налога (взноса) согласно НК РФ;

4. в колонке "Сумма" укажите сумму, на которую корректируется зачёт ЕНП.

5. Кнопка "Провести и закрыть".

Рис. 3

По кнопке  можно посмотреть движения по специальным регистрам накопления "Расчеты по налогам на едином налоговом счете" и "Расчеты по единому налоговому счету" с видом "Расход"(рис. 4-5).

Рис. 4

Рис. 5

Таким образом будет скорректирован зачёт ЕНП.