Перенос остатков

При возникновении нужды внедрения нового решения 1С помимо основных вопросов функционала и устройства, встаёт проблема ведения учёта в новой программе. При установке в ней отсутствуют данные по контрагентам, расчётам, данные о денежных средствах в кассах и банковских счетах, остатки товаров, и т.д.

Первый вариант решения проблемы – синхронизация. Из плюсов - сохранение детализации по документам и срокам. Минусы - потребуется провести полную синхронизацию с самого начала ведения учёта в программе-источнике, что потребует времени. И если работа была начата давно, то время затраты на перенос данных будут колоссальны, но при этом – малоэффективны.

Другим способом является перенос остатков. Вместо детального разбора движения номенклатуры, гораздо легче сразу показать программе сколько товара находится у вас, а сколько – на ответственном хранении и у кого.

В данной статье мы разберём перенос остатков из одного решения 1С в другое на примере 1С: Бухгалтерия предприятия и 1С: Управление нашей фирмой.

Подготовка к переносу.

Для проведения переноса остатков можно воспользоваться типовой обработкой, поставляемой с самой конфигурацией 1С. Если путь для установки шаблонов не был изменён, то в нашем случае обработка будет находится по адресу:

C:\Users\<Пользователь>\AppData\Roaming\1C\1cv8\tmplts\1c\smallbusiness\<НомерВерсии>\ConvAccounting3

под названием Perenos_dannyh_BP_3_Roznitsa_3.0_UNF_3.0. Данную обработку можно также использовать для переноса данных из 1С: Бухгалтерия предприятия в 1С: Розница. Для других конфигураций местоположение обработки может отличаться. К примеру, загружаться с сайта releases.1c.ru

Перед началом переноса рекомендуется провести закрытие месяца. Если перенос происходит в начале/середине месяца – то закрытие предыдущего месяца. Перенесённые ошибки ведения учёта могут причинить вред в неопределённом будущем и сразу в двух программах.

Открыть обработку может только пользователь, обладающий правами на открытие внешних обработок и отчётов. В противном случае, пользователь с правами администратора должен сначала добавить эту обработку в конфигурацию.

Начало переноса.

При открытии обработки будет открыт интерфейс выбора. Пользователь может отобрать, какая НСИ и остатки будут выгружены из базы. В большинстве случаев лучше выделить все предложенные показатели.

В поле «Файл выгрузки» требуется указать каталог, в который будет помещён результат выгрузки.

Поле «Дата остатков» является границей, по которую будут собраны данные об остатках. Обычно ей выбирают начало текущего месяца.

Процесс выгрузки начнётся при нажатии «Выгрузить данные».

В конце обработка выведет данные о длительности выгрузки и количество задействованных элементов.

Загрузка данных.

Для переноса данных в целевой базе требуется перейти в раздел «Компания», подраздел «Начальные остатки», команда «Загрузка данных из БП 3.0». Как можно увидеть, перенос данных также возможен из конфигурации «Управление торговлей 10.3» и «Розница 2.3».

Присутствует вариант ручного ввода документов начальных остатков, но в таком случае отсутствует автоматизация процесса.

В появившемся окне выбираем файл, который был создан в результате выгрузки и нажимаем «Загрузить».

В результате также будет выведена информация и длительности загрузки и количество задействованных элементов вместе со списком ошибок.

Исправление возможных ошибок.

Перед исправлением ошибок рекомендуется проверить данные организации и удостовериться в правильной настройке налогообложения и остальных реквизитов.

При двойном нажатии на любую из строк вы будете перенаправлены на документ ввода первоначальных остатков, где была зафиксирована данная ошибка.

К примеру, в данном случае операция не смогла определить, какому физическому лицу начисление как подотчётному.

Его потребуется ввести вручную и провести документ.

Не забудьте заполнить НДС в остатках товаров. Ставка автоматически переносится из программы-источника.

Позиции количества и стоимости можно сравнить с отчётом «Остатки товаров» на срок выгрузки. Если позиции слишком сильно расходятся, можно воспользоваться загрузкой данных из Excel.

1. Очистить таблицу документа.

2. Скопировать отчёт «Остатки товаров» (Ctrl + C)

3. Нажать на загрузку данных из Excel 

4. Вставить таблицу и сопоставить колонки.

5. Нажать «Далее».

После этого данные будут вставлены в таблицу. Останется только заполнить склады.

Документы расчёта с контрагентами разделяются на 4 категории:

- расчёты с покупателями;

- расчёты с поставщиками;

- авансы покупателей;

- авансы поставщикам.

Расчёты фиксируются с помощью документов расходных и приходных накладных, в зависимости от того, кем являлся контрагент: покупателем или поставщиком. Авансы же будут фиксироваться кассовыми документами.

Стоит отметить, что все документы реализации, поступления, а также банковские документы, создаются не проведёнными, возможно с некоторыми пустыми, по умолчанию обязательными, реквизитами. Они служат объектами расчёта, и в случае проведения синхронизации не будут регистрироваться.

После завершения переноса остатков и сверки значений, можно начинать работу в базе данных. Если требуется – можно настроить синхронизацию с базой источником. Документы ввода остатков не попадают в регистрацию для переноса.

Данный процесс описан на примере 1С: УНФ и 1С: Бухгалтерия предприятия Процесс переноса остатков между другими конфигурациями, к примеру, «Бухгалтерия предприятия» и «Управление торговлей» может отличаться от описанного, но основной алгоритм остаётся неизменным.

1. Подготовить данные к переносу, проверить остатки по отчётам, совершить закрытие месяца.

2. Выбрать данные, которые будут перенесены в новую информационную базу и совершить выгрузку.

3. Произвести загрузку данных в новую информационную базу.

4. Провести сверку результата загрузки с и изначальными данными.