Как можно сгруппировать Банковские документы

Вопрос: Настройка группировки журнала банковских документов

Ответ: В данной статье мы ответим на вопрос, как настроить и сгруппировать журнал банковских документов. Пример разберём в конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. на релизе 3.0.185.24.

Пример: Организация ООО «Баристол» имеет два расчетных счета в банке. Рассмотрим какую группировку можно сделать для выявления ошибок, наглядности и анализа банковских документов.

Из раздела «Банк и касса» откроем журнал банковских выписок. (см. Рис. 1)

Рис. 1

Например, отсортируем банковские выписки по документам «Списание с расчетного счета». Для этого по кнопке «Ещё» выбираем «Настроить список». (см. Рис. 2)

Рис. 2

На вкладке «Отбор» слева из списка доступных полей выбираем «Списание» и переносим в правую часть окна. Справа указываем условия отбора: вид сравнения - Больше; значение = 0. (см. Рис. 3)

Рис. 3

Настроим сортировку по возрастанию по входящей дате и нажимаем «Завершить редактирование». (см. Рис. 4)

Рис. 4

Результат настройки можно посмотреть на рисунке 5.

Рис. 5

В списке документы «Списание с расчетного счета» с разными видами операций: оплата поставщику, выдача займа работнику, уплата налогов и другие.

Можно сгруппировать документы по банковским счетам. Для этого по кнопке «Еще» - «Настроить список» переходим на закладку «Группировка» и в доступных полях выбираем «Банковский счет». (см. Рис. 6)

Рис. 6

В итоге журнал банковских выписок будет сгруппирован по расчетным счетам (см. Рис. 7)

Рис. 7

Раскрыв плюсики увидим 2 расчетных счета с отображением операций списания по каждому счету (см. Рис. 8)

Рис. 8

Добавим к настройке списка еще одну группировку по виду операции. Для это по кнопке «Еще» - «Настроить список» на вкладке «Группировка» выбираем группировку «Вид операции». (см. Рис. 9)

Рис. 9

В итоге журнал документов выглядит как на рисунке ниже. (см. Рис. 10)

Рис. 10

Например, с помощью отбора по виду операции «Перевод на другой счет организации» можно посмотреть расчеты между двумя расчетными счетами.

По кнопке «Еще» - «Настроить список» на закладке «Отбор» добавим отбор по видам операций «Перевод на другой счет организации» и «Перевод с другого счета» при этом убрав ранее настроенную группировку по виду операций на закладке «Группировка» (см. Рис. 11)

Рис. 11

В результате в журнале документов обнаружена ошибка. (см. Рис. 12).

Рис. 12

Ошибка была в том, что на один расчетный счет забыли провести документ «Поступление на расчетный счет» при переводе с другого счета. (см. Рис. 13) 

Рис. 13

В результате настроек была обнаружена и исправлена ошибка, а также мы научились настраивать список документов, производить отбор и группировку по заданным признакам и условиям.

Подобные настройки можно применять к различным другим журналам документов и справочников.