Авансы/Зачет авансов в 1С:Бухгалтерия 8

Дерюгин Павел Посмотреть все статьи >> Специалист по торговому оборудованию франчайзинговой сети "ИнфоСофт".

17.09.2019

28662

Время прочтения - 5 мин.

Заказать консультацию

На момент написания этой инструкции, данных относительно 1С:Бухгалтерия на сайте ИТС нет. Поэтому разберем порядок действий на демо-базе. В качестве примера будем использовать:

Платформа	8.3.15.1565
Конфигурация	Бухгалтерия предприятия 3.0.72.66 Проф
Модель ККТ	АТОЛ FPrint-22ПТК

Данная инструкция актуальна на 11.09.2019.

Немного теории

Процесс пробития Авансовых поступлений можно разбить на два основных этапа:

аванс;
зачет Аванса.

Для каждого из этапов создается отдельный документ в 1С. И, впоследствии, пробивается чек.

Тип операции:	Документ:
Аванс	Поступление наличных (ПКО), Операция по платежной карте (эквайринг), Поступление на расчетный счет;
Зачет Аванса	Реализация товаров, Реализация услуг.

Напоминание:

Предоплата и Аванс – разные признаки способа расчета.

Предоплата – поступление денежных средств от плательщика за конкретный перечень товаров/услуг.

Аванс – поступление денежных средств, когда плательщик еще не знает, что он хочет приобрести

Пошаговая инструкция. Аванс

1) Для отражения Аванса в 1С создаем один из документов:

«Поступление наличных»;
«Поступление по платежной карте»;
«Поступление на расчетный счет»;

2) После заполнения всех реквизитов нажмите на кнопку в верхней части документа;

Рисунок 1 - Заполнение документа «Поступление наличных

3) Если у документа поступления ДС не было документа-основания, то в предпросмотре чека «Признак способа расчета» и «НДС» принимают верные значения автоматически;

Рисунок 2 - Предпросмотр чека, сравнение реквизитов, пробитие чека на ККТ

4) Для пробития чека нажимаем соответствующую кнопку ;

5) На чеке виден признак способа расчета – «Аванс». В зависимости от документа, из которого был пробит чек – подставляется тип оплаты: Наличные/безналичные

Рисунок 3 - Пример чека на «Аванс»

Подпишитесь на дайджест!

Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей.

Пошаговая инструкция. Зачёт аванса

1) Продажу отражаем в 1С документом "Реализация товаров, услуг"

2) Заполняем в документе все реквизиты формы и нажимаем на «Расчеты»;

Рисунок 4 - Заполнение документа «Реализация товаров»

3) Выбираем «Способ зачета аванса» «По документу», нажимаем кнопку «Добавить»;

Рисунок 5 - Выбор способа зачета авансов

4) Выделяем нужный документ расчета и жмем «Выбрать»;

Рисунок 6 - Выбор документа расчета (аванс)

5) Если поступление аванса было отражено одним документом, жмем «Ок»;

Если же было несколько авансовых документов, то добавляем оставшиеся документы с помощью кнопки «Добавить»;

Рисунок 7 - Выбор дополнительных документов расчета (если их несколько)

6) После этого попадаем на главную форму документа и жмем ;

Рисунок 8 - Общий вид документа «Реализация товаров»

7) Открывается предпросмотр чека. Обратите внимание, ставка НДС, признак способа расчета и «Оплачено ранее» заполнились автоматически. Менять их не нужно. Нажимаем ;

Рисунок 9 - Предпросмотр чека на «Зачет аванса»

8) В отличии от чека на Аванс, на данном чеке отсутствует тип оплаты: Наличные/безналичные, так как этот тег был напечатан ранее.

Также, вместо признака способа расчета «Аванс» был напечатан «Полный расчет», с расшифровкой «Предварительная оплата (Аванс)»;

Рисунок 10 - Пример чека на «Зачет аванса»

9) Если оба чека были пробиты в рамках одной смены, то при закрытии кассовой смены данные с двух чеков попадают в z-отчет.

Так как в примере от плательщика было получено 100 рублей, но был использован признак способа расчета «Аванс», то на z-отчете эта сумма отразится в две строки: